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国家队投资路线图:偏爱绩优股 布局新兴产业龙头

来源: 时间:2017-10-05 05:54 作者:

  半披露渐入密集期,、证金、汇金等“国家队”持股路径也渐渐显露。数据显示,截至8月17日,已有835家上市公司披露了2017年中报,有447家公司(未剔除重复持股公司)前十大流通股股东中出现前述“国家队”的身影。其中,103家公司股票被“国家队”新进或增持。

  业内人士指出,“国家队”上半年非常重视绩优标的,多数偏好配置业绩兑现度较好的周期行业、等行业。随着国家对创新创业的扶持力度加大,战略性的发展前景将获得提升,“国家队”或持续配置新兴产业龙头公司。

  社保基金偏爱绩优股

  截至8月17日,145家已披露中报的上市公司前十大流通股东中出现社保基金的身影。其中,持有(行情002400,)、(行情601933,)、(行情000983,)三家公司股票数量最多。从持仓情况看,与一季度末相比,目前,有25家公司为社保基金二季度新建仓;63家公司被予以增持;26家公司遭遇减持;另外,还有31家公司二季度末社保数量与一季度末持平。新进方面,社保基金新进持有(行情600966,)、(行情300159,)、(行情600409,)、(行情600987,)四家公司股票数量超过1000万股。

  从社保基金的参与情况看,目前41家公司有两家以上社保基金出现在其前十大流通股东名单中,省广股份的参与机构家数最多,数据显示,截至二季度末,公司前十大流通股东中机构占了8个名额,其中仅社保基金就有5家。紧随其后的是(行情601021,)、(行情600452,),二季度末同时被4家社保基金持有。(行情300202,)、(行情002387,)、(行情300601,)也分别被3家社保。

  投资风格上,某大型分析师指出,崇尚价值投资的社保基金一向较为看重公司的基本面情况。二季度期间,社保基金新建仓和增持的公司,绩优股比重则相对更高,布局个股基本是流通盘偏大、低估值、业绩优良,具有较好的成长性,且在行业内具有龙头地位或具有重要核心竞争力。

  持续加仓券商

  截至8月17日,证金公司、中央汇金分别出现在77家、225家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中。其中,证金公司持有(行情000001,)、(行情000166,)、(行情600011,)等3家公司股票数量最多,均超过40000万股;中央汇金持有(行情600050,)、平安银行、(行情000100,)等3家公司股票数量最多,均超过20000万股,且这三家公司股票持仓量较上一报告期未发生改变。

  具体来看,增持方面,证金公司对17家公司股票继续加仓,其中,(行情601688,)、申万宏源、(行情600015,)、平安银行等4家公司股票增持数量居前,均超5000万股;而中央汇金对23家公司股票继续加仓,其中,华夏银行、(行情002673,)、(行情300059,)等3家公司股票位列增持数量前十位。

  某大型人士对中国证券报记者表示,证金、汇金均加仓银行、券商,尤其是在二季度大幅上涨的背景下,选择增持券商和银行是大势所趋,目前二者市盈率均处于低位,在行业稳健发展的背景下,其市场潜力还是值得机构资金认可。

  “券商在经历了2016年以来业绩的同比大幅下滑后,行业的盈利增速正在稳步修复,尤其是龙头券商的恢复程度已经非常可观。”天风策略分析师徐彪指出,券商的PB目前仍在相对底部的位置,将2007年每月末PB值排序发现,当前估值的历史分位已接近后20%。在监管层对防范金融风险、加强金融监管的力度持续加大的背景之下,综合实力较强的大型券商具有较高的风险管理能力,可以预见一些投行、并购、资管等业务会逐渐向大券商转移,很可能进一步加快龙头券商集中度提升的过程。

  “银行方面,整体业绩出现触底迹象,近日发布数据显示,截至二季度末,商业银行当年已累计实现净利润9703亿元,同比增长7.92%,利润增速有所回升;商业银行不良贷款率1.74%,与上季末持平。”分析人士指出,虽然目前只有三家披露了半年报,但是“国家队”的身影频现。二季度,证金公司增持平安银行,持股比例从一季度末的2.79%增至二季度末的3.22%,目前持股数量达到5.5亿股;华夏银行则在二季度被证金公司增持8879.35万股,持股比例至2.9%。

  值得一提的是,*ST钒钛、(行情600403,)、(行情601106,)3只股票同时获得证金公司和中央汇金的青睐。数据显示,*ST钒钛更是被证金公司和中央汇金重仓持有,期末累计持股25777.06万股,对应持股市值近8亿元。此前,*ST钒钛自2017年5月5日起暂停上市。不过,8月14日晚间,*ST钒钛发布的2017年中报显示,今年上半年*ST钒钛归属于上市公司股东的净利润约4.15亿元,比去年同期增长149.73%,去年同期则为亏损8.36亿元。

  积极布局新兴产业龙头

  分析人士指出,“国家队”上半年青睐低估值优质,同时创业板也受到较多关注。多数偏好配置业绩兑现度较好的周期行业、新能源汽车等热点行业,以及、国企等相关主题板块。

  从板块来看,(行情600369,)分析师朱斌认为,二季度“国家队”大幅度增持,显示创业板在当前位置已经具有战略投资价值,某些个股二季度的股价获得了机构的认可,这也显示其股价在这一位置具有较高的安全边际。同时,国家对创新创业的扶持力度加大,战略性新兴产业的发展前景再次获得提升。

  “从产业的角度看,新一轮产业革命正在酝酿中,‘+’的新一轮技术革命已经初见雏形,成长型公司迎来新的产业机遇与发展空间。”朱斌表示,外延并购批文数量进一步回暖,显示相关政策尺度进一步放宽,为新兴产业龙头公司快速成长再次打开大门。

  与此同时,证监会日前发布今年以来我国股市总体运行情况显示,去年3月份至年底,综指、累计分别上涨15.46%和11.87%,股指振幅逐季收窄。今年前7个月,市场稳的态势进一步巩固,并出现了一些积极变化。

  证监会强调,主板市场静态市盈率由去年底的19.8倍小幅上升为今年7月底的20.2倍。中小企业板市盈率由60倍下降至44倍。创业板市盈率由80倍下降至50倍,降幅达37.4%。股与中小股票的估值结构更加优化。截至7月底,、市盈率分别为12倍和15倍,均低于同期21倍、标普500指数24倍、英国富时100指数29倍、德国DAX指数19倍、日经225指数18倍等境外主要蓝筹指数的估值水平。

  此外,证监会日前指出,今年2月17日交易限制适度放松以来,股市异常波动期间为稳定市场所采取的临时性政策措施已全部退出。前7个月,沪深两市日均成交金额为4423亿元,日均新增A股账户数20万左右,日均新增投资者近7万人,交易结算资金余额维持在1.3万亿元左右。这些数据都表明股市稳定运行的基础在夯实。

  “在市场稳的态势进一步巩固的背景下,未来以社保基金、证金公司和中央汇金为代表的‘国家队’还将继续持有大盘蓝筹、行业绩优股。”北京某大型券商分析师表示,多数蓝筹股市盈率还处于低位,具备投资价值。

  “随着多家公司陆续披露半年报,‘国家队’持仓情况、选股路径逐渐显露,同时在股市稳定运行的情况下,不少投资者会选择跟随‘国家队’进行操作,但其中也存在盲目跟风的现象。”前述券商分析师提醒,在半年报披露后,一些游资利用“国家队”持仓情况进行炒作,引诱散户跟风,导致投资者被套,因此投资者应该理性判断,不要盲目跟风机构投资。

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