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不会一平了之!权威回应来了:股权质押风险总体可控

来源:银行投资家 时间:2018-06-26 16:46 作者:admin
  近期市场波动较大,市场对股票质押式回购交易(以下简称股票质押交易)违约处置可能带来的影响产生了一定担忧。

  然而,权威数据显示,股票质押融资风险总体可控。

  中国证券业协会负责同志26日答记者问时表示,已经注意到市场的关注。根据沪深交易所统计数据,目前,两市股票质押市值加权平均履约保障比例维持在200%,低于平仓线的股票质押市值在两市总市值中的占比1%。股票质押融资风险总体可控。

  同日,沪深交易所也分别发布公告称,沪深两市上市公司股票质押风险总体可控。其中,低于平仓线的股票质押市值在沪市总市值中的占比不到0.2%,低于平仓线的股票质押市值占深市总市值的比例不到2%

  年内股票质押压力并不大

  该负责同志表示,证券业协会就具体个案情况也向会员进行了广泛调查,经了解,质押融资方通常为上市公司5%以上的大股东,相当部分是上市公司控股股东,为保持对公司的影响力和控制权,一旦出现违约风险,相关股东倾向于与证券公司协商通过补充标的证券及其他质押物、合同延期、展期等多种方式避免进入处置程序。个别最终进入违约处置的,需遵守上市公司股份减持规定中关于减持时间、比例和信息披露等方面的要求,因此证券公司往往会协助寻找受让方,通过协议转让、司法拍卖等方式变更股权持有人,真正从二级市场减持的金额非常有限。

  此前,中国证券报记者从多位市场人士了解到,今年自质押新规实施以来,券商的股票质押增量业务基本处于停滞状态,股权质押风险主要集中在存量业务方面。为应对风险,上市公司等相关方纷纷通过补充质押、回购等方式积极实施自救。

  “经向沪深交易所了解,2017年股权质押融资日均处置仅为已触发违约风险融资额的万分之一。与往年相比,目前情况未发现明显变化。”该负责同志认为,截至目前,证券公司总体对股票质押融资业务风险控制是有效的,同时,行业经营状况良好、财务稳健、流动性充足。

  太平洋(行情601099,诊股)证券研究报告数据也显示,年内到期的质押股份总规模为6167亿元(以622日收盘市值计算),假设直至到期日质押股份上市公司股东不再进行补充质押物且市值维持在当前规模,年内质押股份的规模仅占A股总体的1%

  

不会一平了之!权威回应来了:股权质押风险总体可控

  分行业看,6月仅有农林牧渔行业个股的质押市值比例超过0.1%,年内质押市值占总体比例超过1.5%的仅有传媒、电气设备、房地产、纺织服装、钢铁、化工、机械、计算机、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、通信、有色金属以及综合行业,且仅有纺织服装行业及钢铁行业两个小市值行业(分别占全A整体市值的0.982%1.435%)在11月质押股份到期比例超过1%,并不能构成系统性风险。

  

  

不会一平了之!权威回应来了:股权质押风险总体可控

  分月份来看,11为质押市值到期高峰,达0.321%,同样不对流动性构成系统性风险。

  西南证券(行情600369,诊股)

  大部分行业股权质押平仓风险有限,不会形成系统性金融风险。其中计算机行业由于抵押规模较大、抵押比例较高,在市场下跌过程中可能面临较大的平仓压力。房地产、医药、化工、传媒等面临一定平仓压力,但也不是很大,不会带来螺旋式下跌风险。而其它行业面临股权质押平仓压力则较小。

  两市股票质押风险总体可控

  根据上交所股票质押业务现状来看,场内质押规模稳中有降,总体风险基本可控。截至目前,沪市股票质押平均履约保障比例为181%,股票质押总市值占沪市总市值的3%其中,低于平仓线的股票质押市值在沪市总市值中的占比不到0.2%上一周,上交所股票质押融资实际日均违约处置约1900万元,未见显著变化。从股票质押交易定位、风险防范机制和实际情况看,违约处置对二级市场影响非常有限。

  从业务定位来看,股票质押交易定位于服务实体经济,解决中小型、创业型上市公司股东融资难的问题,绝大多数资金融入方为上市公司主要股东,且资金主要用于企业经营周转,与其他杠杆资金加杠杆用于购买股票有明显不同。

  从出资方的风险防范机制来看,对于因股价下跌导致担保不足的合约,资金融出方通常不会立即要求平仓,而是与融入方协商通过部分提前购回、延期购回、补充标的证券或者其他质押物等多种方式进行处理。特别是上市公司控股股东,为保持对公司的绝对控制权,更倾向于采取追加担保等方式化解风险,避免进入违约处置程序。

  深市方面,从统计数据看,深市质押平仓风险总体可控。截至目前,深市股票质押平均(按质押市值加权平均)履约保障比例为223%低于平仓线的股票质押市值占深市总市值的比例不到2%考虑到司法冻结、股份限售、减持限制等因素,在二级市场可直接平仓处置的比例则更低。

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